南方现金通货币E
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新浪财经 > 基金 > 南方现金通货币E
南方现金通货币E(000719)开放式-货币A
基金经理：夏晨曦 董浩
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七日年化收益率:0.89%
每万份收益:0.238
年化标准差:0.00019 净值更新日期:2026/11/6
最新规模:2497.7亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
基金简称:南方现金E
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南方数字
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5.61%
南方数字
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南方前瞻
1.3384
4.52%
南方香港
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南方养老
1.0325
3.47%
南方养老
1.0373
3.46%
南方养老
1.0431
3.41%
南方养老
1.0331
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南方浩信
0.8651
2.79%
南方浩信
0.8625
2.79%
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基金业绩表现及排名
日期
2026-11-6 2026-11-5 2026-11-4 2026-11-3 2026-11-2 2026-11-1
七日年化收益率(%)
0.889%
0.883%
0.880%
0.880%
0.889%
0.888%
同类排名(货币A)
483/660 481/660 481/660 481/660 479/660 479/660
万份收益(元)
0.2381 0.2488 0.2418 0.2416 0.2444 0.4836
近一年收益率(%)
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
四分位排名帮助
投资组合
资产配置
基金仓位季节变化
资产配置(%)
2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31
债券市值/基金净值
46.03 57.58 69.00
申购赎回份额
最新总份额：1,532.3600亿份
2022-03-31
券种分布
数据日期：2026-09-30
债券种类
市值(万元)
占资产净值比例(%)
2,202,280.38
8.83
五大债券
数据日期：2026-09-30
债券简称
债券代码
市值(万元)
占资产净值比例(%)
26北京银行CD082
112612082
288,980.00
1.16
26中国银行CD050
112604050
248,816.00
1.00
26农业银行CD108
112603108
229,564.00
0.92
26交通银行CD164
112606164
227,703.00
0.91
26中信银行CD167
112608167
209,262.00
0.84
基金评级
晨星评级帮助
海通证券评级帮助
银河证券评级帮助
招商证券评级帮助
济安金信评级帮助
评级分类
最新评级
回报率(%)
三年风险评价
夏普比率
货币市场基金
一月
半年
一年
二年
今年以来
波动幅度
评价
晨星风险系数
评价
最近两年
评价
0.35 2.09 3.87 3.36 3.28 0.28 -- 0.00 -- 0.00 --
评级截止日期：2017-10-20
评级分类
风险等级
最新星级
评级动态
近一年
近两年
近三年
- -
收益率
同类排名
收益率
同类排名
收益率
同类排名
- - - - - -
评级截止日期：
评级分类
三年评级
五年评级
近一周
近一月
近一年
近三年
混合型
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
0.06% 29/184 0.26% 25/184 4.32% 14/184 0.00% 0/184
评级截止日期：2015-11-13
评级分类
评级
时间加权Jensen
标准差
Beta
夏普
特雷诺
詹森
- 本期
上期
本期
上期
- - - - -
- -
评级截止日期：
评级分类
综合评级
盈利能力
业绩稳定性
抗风险力
择时能力
基准跟踪能力
超额收益能力
整体费用
货币型
评级截止日期：2026-06-30
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